في - الفوركس - ما - هو - ل مبادلة

تخفيض مبادلات أسعار الفائدة مبادلة في مبادلة أسعار الفائدة، يقوم الطرفان بتبادل التدفقات النقدية بناء على مبلغ أساسي افتراضي (لا يتم تبادل هذا المبلغ فعليا) للتحوط ضد مخاطر أسعار الفائدة أو المضاربة. على سبيل المثال، يقول إن شركة أبك قد أصدرت للتو مليون دولار في سندات خمس سنوات مع معدل فائدة سنوي متغير يعرف باسم سعر الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور) بالإضافة إلى 1.3 (أو 130 نقطة أساس). ليبور هو عند 1.7، منخفضة لنطاقها التاريخي، لذلك إدارة أبك حريصة على ارتفاع سعر الفائدة. وجدوا شركة أخرى هي شركة شيز التي ترغب في دفع سعر فائدة ليبور سنويا بالإضافة إلى 1.3 على أساس افتراضي قدره مليون دولار لمدة 5 سنوات. وبعبارة أخرى، سوف شيز تمويل دفعات أبجس الفائدة على أحدث إصدار السندات. في المقابل، يدفع أبك شيز معدل سنوي ثابت من 6 على القيمة الاسمية من 1 مليون لمدة خمس سنوات. وتستفيد شركة أبك من المبادلة إذا ارتفعت أسعار الفائدة بشكل ملحوظ على مدى السنوات الخمس المقبلة. فوائد شيز إذا انخفضت معدلات، البقاء شقة أو الارتفاع تدريجيا فقط. فيما يلي سيناريوهين لمبادلة أسعار الفائدة: 1 (ارتفاع سعر ليبور 0.75 سنويا، و 2 (ليبور يرتفع 2 في السنة. إذا ارتفع سعر ليبور بمقدار 0.75 في السنة، فإن إجمالي مدفوعات الفوائد لأصحاب السندات على مدى فترة الخمس سنوات هي 225،000: بمعنى آخر، فإن 75،000 أكثر من 150،000 أبك كانت ستدفع إذا بقيت ليبور ثابتة: تدفع شركة أبك شيز 300،000: ويتلقى 225،000 في المقابل (نفس مدفوعات فوائد أبكس لحاملي السندات). أبجديات صافي الخسارة على المبادلة يأتي إلى 75،000. وفي السيناريو الثاني، يرتفع سعر ليبور بمقدار 2 في السنة. هذا يجلب أبكس إجمالي مدفوعات الفائدة لحاملي السندات إلى 350،000 شيز يدفع هذا المبلغ إلى أبك، و أبك يدفع شيز 300،000 في المقابل. صافي أرباح الأبجديات على المبادلة هو 50،000. لاحظ أنه في معظم الحالات سيعمل الطرفان من خلال بنك أو وسيط آخر، الأمر الذي سيؤدي إلى خفض المقايضة. ما إذا كان من المفيد لكيانين للدخول في مبادلة أسعار الفائدة يعتمد على ميزتها النسبية في أسواق الإقراض المعدل أو العائم. مقايضات أخرى ال يجب أن تكون األدوات التي يتم تبادلها في مبادلة مدفوعات فوائد. وتوجد أنواع لا حصر لها من اتفاقات المقايضة الغريبة، ولكن الترتيبات المشتركة نسبيا تشمل مقايضات السلع، ومقايضات العملات، ومقايضات الديون، وعقود مقايضة العائدات الإجمالية. وتشمل مقايضات السلع تبادل سعر سلعي عائم، مثل سعر خام برنت الخام. بسعر محدد على مدى فترة متفق عليها. وكما يوحي هذا المثال، فإن مقايضات السلع الأكثر شيوعا تشمل النفط الخام. في مقايضة العملات. يقوم الطرفان بتبادل الفوائد والمدفوعات الرئيسية على الدين المقومة بعملات مختلفة. وخلافا لمبادلة أسعار الفائدة، فإن المبلغ الرئيسي ليس مبلغا افتراضيا، بل يتم تبادله مع التزامات الفائدة. يمكن أن تجري مقايضات العملات بين الدول: دخلت الصين في مبادلة مع الأرجنتين، مما ساعد الأخير على استقرار احتياطياته الأجنبية. وعدد من البلدان الأخرى. تتضمن مقايضة الدين وحقوق الملكية تبادل الدين مقابل حقوق الملكية في حالة شركة مساهمة عامة، وهذا يعني سندات للأسهم. بل هو وسيلة للشركات لإعادة تمويل ديونها. إجمالي مقايضات العائد في مبادلة العائدات الإجمالية. يتم تبادل العائد الإجمالي من الأصل بسعر فائدة ثابت. وهذا يعطي الحزب دفع التعرض لمعدل ثابت لأسهم أسيتا الأساسية أو مؤشر على سبيل المثال من دون الحاجة إلى إنفاق رأس المال لعقد ذلك. أساسيات مبادلة الفوركس تحديث: أبريل 20، 2016 في 9:41 آم في سوق الفوركس. فإن مقايضة العملات الأجنبية هي عبارة عن صفقة عملة من جزأين أو صفين تستخدم لتحويل أو تبديل تاريخ القيمة لموقف الصرف الأجنبي إلى تاريخ آخر، وغالبا ما يكون ذلك أكثر في المستقبل. اقرأ شرحا مباشرا لمقايضة العملات. أيضا، يمكن أن يشير مصطلح تبادل العملات الأجنبية إلى كمية النقاط أو نقاط المبادلة التي يضيفها التجار أو يطرحون من سعر الصرف الأولي لقيمة التواريخ، غالبا السعر الفوري، للحصول على سعر الصرف الآجل عند تسعير معاملة مقايضة العملات الأجنبية. كيفية عمل معاملة مقايضة العملات الأجنبية في المرحلة الأولى من معاملة مقايضة العملات الأجنبية، يتم شراء أو بيع كمية معينة من العملة مقابل عملة أخرى بسعر متفق عليه في تاريخ أولي. وغالبا ما يطلق على هذا التاريخ القريب حيث أنه عادة ما يكون أول تاريخ للوصول إلى التاريخ الحالي. في المرحلة الثانية، يتم بيع نفس الكمية من العملة في وقت واحد أو شراؤها مقابل العملة الأخرى بمعدل ثاني متفق عليه في تاريخ آخر للقيمة، وغالبا ما يسمى تاريخ بعيد. إن صفقة مقايضة الفوركس هذه تؤدي بشكل فعال إلى عدم التعرض (أو القليل جدا) إلى السعر الفوري السائد، على الرغم من أن المحطة الأولى تفتح مخاطر السوق الفورية، فإن المحطة الثانية من المقايضة تغلقها فورا. نقاط مقايضة العملات الأجنبية وتكلفة حملها يتم تحديد نقاط مقايضة الفوركس إلى تاريخ محدد للقيمة حسابيا من التكلفة الإجمالية التي تنطوي عليها عند تقديم عملة واحدة واقتراض عملة أخرى خلال الفترة الزمنية الممتدة من تاريخ البقعة وحتى تاريخ القيمة. ويسمى هذا في بعض الأحيان تكلفة حمل أو ببساطة تحمل وسيتم تحويلها إلى نقاط العملة من أجل أن تضاف أو طرح من سعر الصرف الفوري. وميكن حتميل هذه احلملة من عدد اأيام من بقعة حتى تاريخ ا لإسدار، اإسافة اإىل اأسعار الفائدة على الودائع بني البنوك السائدة للعملتني اإىل تاريخ القيمة ا لأمامية. وبصفة عامة، فإن حمل يكون إيجابيا للطرف الذي يبيع العملة أعلى سعر الفائدة إلى الأمام والسلبية للحزب الذي يشتري العملة سعر الفائدة العالي إلى الأمام. لماذا يتم استخدام مقايضات الفوركس غالبا ما يتم استخدام مقايضة صرف العملات الأجنبية عندما يحتاج المتداول أو أداة التحوط إلى تحويل موقف فوريكس مفتوح إلى الأمام في موعد لاحق لتجنب أو تأخير التسليم المطلوب على العقد. ومع ذلك، يمكن أيضا استخدام تبادل العملات الأجنبية لجعل موعد التسليم أقرب. وكمثال على ذلك، سوف يقوم تجار الفوركس في كثير من الأحيان بتنفيذ عمليات الانقلاب، المعروفة أكثر من الناحية الفنية بمقايضات السندات، لتوسيع تاريخ قيمة ما كان سابقا موضع بقعة دخلت قبل يوم واحد من تاريخ القيمة الفورية الحالية. بعض الوسطاء الفوركس التجزئة (أعلى قائمة وسطاء موثوق) حتى أداء هذه رولوفرز تلقائيا لعملائها على وظائف مفتوحة بعد 05:00 إست. ومن ناحية أخرى، قد ترغب شركة ما في استخدام مقايضة النقد الأجنبي لأغراض التحوط إذا وجدت أن التدفقات النقدية المتوقعة بالعملات، التي كانت محمية بالفعل بعقد صريح آجل، ستتأخر فعليا لمدة شهر إضافي واحد. وفي هذه الحالة، يمكنهم ببساطة تحويل عقودهم الفورية الآجلة للتحوط من شهر واحد. وسيقومون بذلك من خلال الموافقة على مبادلة العملات الأجنبية التي أغلقوا فيها العقد الحالي القريب، ثم فتحوا عقدا جديدا للتاريخ المطلوب بعد شهر واحد. بيان المخاطر: تداول العملات الأجنبية على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. هناك احتمال أن تفقد أكثر من الإيداع الأولي. درجة عالية من الرافعة المالية يمكن أن تعمل ضدك وكذلك بالنسبة لك. ما هي مقايضات العملات الأجنبية هي مقايضة العملات هي صفقة حيث الاتفاق بين كيانين على تبادل دفعتين الفائدة ذات الفائدة الثابتة الرئيسي لأداة الدين بعملتين مختلفتين. إن مقايضة العملات هي اتفاقية بين كيانين (عادة من بلدان مختلفة) لتبادل أصل الدين والفائدة على أصل القرض بسعر السوق الحالي على أساس القيمة. ويتم ذلك عادة من أجل المنافع المتبادلة والحماية من مخاطر التقلبات المفاجئة في أسعار صرف العملات. ما يستلزم صفقة مقايضة في سوق الفوركس. أفضل طريقة لتوضيح هذا هو النظر إلى هذا السيناريو رسمت أدناه. والوضع جونز هو صاحب الأعمال التجارية في ألمانيا ولديه 250،000 يورو النقدية الموجودة في حساب شركته الودائع الثابتة مع كوميرزبانك، وكسب الفائدة على المدى القصير. وهناك فرصة تجارية تأتي في الولايات المتحدة التي تتطلب منه استثمار 240،000 دولار أمريكي، ويقرر استخدام الأموال من الحساب في كومرزبانك لتمويل الصفقة. كيف يتعامل جونز مع هذه الصفقة دون أن تتعرض لأي تقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية نظرا للوضع في منطقة اليورو مما جعل اليورو متقلبا للغاية مقابل معظم العملات العالمية أدخل المنتج: مبادلة العملات الأجنبية لجونز للتعامل مع الصفقة أعلاه دون تكبد خطر التعرض للتهديد بسبب تقلب أسعار صرف العملات الأجنبية، عليه أن يقوم بعملية تبادل العملات الأجنبية. إن مقايضة النقد األجنبي مناسبة للشركات واألعمال الذين يقومون بأعمال تجارية دولية تتطلب معامالت صرف أجنبي ثابتة، ال سيما عندما يتم االحتفاظ بالموجودات بعملات مختلفة من المطلوبات. يتم تبادل اثنين. أوال، يقوم الطرف الذي يقوم مبادلة مقايضة عملة بعملة أخرى بسعر صرف متفق عليه، مع التزام بإعادة تبادل العمالت في تاريخ مستقبلي وبسعر صرف متفق عليه. يتم اإبرام جميع االتفاقيات عند بدء عقد المقايضة. الحل العودة إلى السيناريو المبين أعلاه، يوافق جونز على بيع اليورو إلى مكتب دي تشانج (بدك) المشغل بسعر صرف فوري قدره 1.2000. وهو يحتاج إلى 240،000 دولار أمريكي لهذه الصفقة، لذلك يسلم 200،000 يورو لمشغل بدك ويحصل على 240،000. ويوافق جونز أيضا على إعادة الدولار في شهرين بسعر صرف 1.1950. لماذا يتم تخفيض سعر الصرف الآن لصالح جونز، لأن انخفاض سعر الصرف يعني أنه يحصل على المزيد من اليورو من الدولار الأمريكي ويتم ذلك لتحقيق التوازن بين آثار الفوارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. وعادة ما يكون سعر الصرف في الوقت الذي يتم فيه إجراء المبادلة الثانية مائلا لصالح الطرف الذي يملك أصلا عملة الفائدة الأعلى. في مبادلة العملات الأجنبية، يتم إرجاع كامل المبالغ المعنية بالكامل. المزايا تتيح مقايضة الفوركس لشركة الوصول إلى طريقة أرخص وأفضل للحصول على صرف فوري دون التعرض لمخاطر تقلبات أسعار الصرف. يمكن استخدام مقايضات العملات الأجنبية كأداة للتحوط. ويمكن للشركة أن تقرر التحول بعيدا عن الاحتفاظ النقدية بعملة واحدة إلى عملة أكثر استقرارا، لا سيما عندما يظهر تحليلها أنه سيكون هناك انخفاض تدريجي للعملة الأم. نحن نشهد هذا الأمر في إيران في الوقت الذي تتخلى فيه الأعمال التجارية عن الاحتفاظ بأموالها في انخفاض سعر الريال الإيراني بسرعة إلى الدولار الأمريكي نظرا لأن آثار العقوبات الاقتصادية تضر بالاقتصاد الإيراني. صفقة تبادل العملات الأجنبية يمكن أن تجمع شركتين مع الاهتمام التكميلي في كل البلدان الأخرى، وتوفير الفرص لتحسين التعاون في مجال الأعمال والفرص. عيوب مبادالت العمالت هناك مخاطر ائتمان أكبر بكثير من خالل مقايضة العمالت األجنبية. كما أن خطر التخلف عن السداد في صفقة المقايضة الثانية موجود أيضا وقد يكون لذلك تداعيات سلبية على الطرف الآخر. نبذة عن الكاتب أنا محلل الفوركس والتاجر والكاتب. لقد كان لدي مهنة كتابة مقالات لمواقع الويب والمجلات، بدءا من قطاع السفر ثم في الفوركس. يمكنني استخدام مزيج من التحليل الفني والأساسي في توقعاتي. عندما انضممت إلى Forex4you في عام 2010 اعتقدت أنه كان فرصة عظيمة للعمل كمحلل للوسيط الدولي. وأقدم تنبؤات فنية تتضمن نقاطا وأهدافا واضحة، فضلا عن مقالات عن المواضيع الأساسية والتجارية. حظا سعيدا وتداول سعيد المشاركات ذات الصلة 7 يوليو 2014، 10: 08: غمت 0 30 يونيو 2014، 8: 21: غمت 0